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“最严光伏新政”背后:龙头股连续两日跌停,QFII、社保、知名私募、老牌公募齐踩雷

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发表于 2018-6-6 10:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  6月4日,受光伏“5·31”新政影响,光伏板块迎来大跌,包括通威股份、隆基股份、林洋能源等数多只概念股跌停,岱勒新材、嘉泽新能等个股也跌超7%。
  6月5日,这个被称作“史上最严苛的政策”依旧发挥余威,阳光电源、隆基股份、通威股份三只光伏龙头个股今日再次以跌停收盘。


  上周五,发改委、财政部、能源局6月1日联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。
  《每日经济新闻》记者获悉,6月2日下午,国家发改委研究员、可再生能源学会理事、光伏产业专家王斯成致函中国可再生能源学会光伏专委会,称“531新政”将会对我国光伏制造业造成很大冲击。
  一家香港上市的光伏公司内部人士向《每日经济新闻》记者坦言,公司有几个已建好但未并网的项目,按照新政损失会很大。目前公司在积极跟行业协会反馈意见,希望最终政策能作出一定让步或调整。
  连续两日重挫,A股光伏板块市值蒸发超280亿元
  突如其来的光伏新政,犹如“平地惊雷”让光伏板块个股伤痕累累。
  通过Wind对相关概念股进行梳理,A股共20只光伏概念股,剔除易成新能、向日葵、东方日升、亿晶光电4只停牌个股,共计16只个股。
  从最近两个交易日的涨跌幅榜来看,阳光电源、通威股份、隆基股份3只光伏龙头个股领跌,连续两个交易日封一字跌停板。福斯特、中环股份两日连续跌幅超过10%。


  从市值方面来计算,整个光伏板块16只个股两日市值蒸发合计为284.83亿元。而值得注意的是,跌幅居前的5只个股合计蒸发市值高达276.77亿元。
  港股市场上,产业相关个股同样大跌,信义光能连续两日累计跌幅15.99%,协鑫新能源两日累计跌幅15.48%,保利协鑫能源两日累计跌幅12.64%。
  《每日经济新闻》记者注意到,在昨日光伏企业批量跌停后,多家上市公司迅速作出回应,但这并没有缓解市场投资者对此的恐慌情绪,阳光电源和通威股份今日依旧缩量跌停。
  众多知名机构纷纷“踩雷”
  而突如其来的光伏新政,也同样令众多知名机构不幸“踩雷”。
  以光伏龙头隆基股份为例,Wind统计数据显示,一季度合计37家基金公司,共计126只基金产品扎堆该股。从持股市值排名来看,兴全基金、易方达、汇添富、南方基金、博时基金等多家知名基金管理公司排名靠前。截止一季末,持有该股排名前十的基金管理公司合计持股市值超过93亿元,占该股流通A股比例高达13.79%。
  曾经在1月份单日吸金超300亿的爆款基金——兴全合宜在一季度疯狂加仓隆基股份,并且新进该股十大流通股名单。数据显示,兴全合宜A一季度增持3375.13万股,持股市值高达11.57亿元,占该股流通A股比例1.71%。
  隆基股份一季度基金公司重仓持股统计


  而除了基金公司之外,根据隆基股份2018年一季报,前十大流通股东数据显示,著名私募朱雀投资持有9959万股,位列第四大流通股股东,持股比例超5%。中央汇金紧随其后,持有逾4000万股,持股比例超2%。全国社保基金——七组合则在一季度新进该股,持有1946万股,位列第十大流通股股东。


  在另一只龙头通威股份身上,QFII机构也未能幸免。2018年一季报显示,澳门金融管理局新进通威股份2700万股,位列第九大流通股股东,持股比例0.99%。而从该股的走势来看,两个跌停板之后通威股份股价已跌至2017年9月的位置。


  相比较而言,老牌公募易方达基金虽在一季度减仓隆基股份,但却踩雷另一只光伏概念股福斯特。Wind统计数据显示,一季度,易方达基金管理有限公司旗下8只基金都加仓了福斯特,合计增持92.44万股。
  福斯特一季度基金公司重仓持股统计
  易方达基金管理有限公司旗下基金产品一季度持股福斯特变化


  福斯特十大流通股东数据显示,知名私募高毅资产也在福斯特上踩雷,高毅资产旗下一只信托产品增持逾220万股,共持有311万股,另外旗下两只产品一季度分别新进福斯特逾270万股和150万股,三只产品合计持有逾700万股;分别位列第五、六、八大股东。


  (文章内容或者数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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